海通鑫诚六个月持有C基金净值查询(852099)
今天最新净值
1.0187
0.0025 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9997
0.0006 0.0595%
- 累计净值：1.5321
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3421亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：邱博文
近一季,海通鑫诚六个月持有C(852099)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0198 |
1.5332 |
1.0187 |
1.5321 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0187 |
1.5321 |
1.0162 |
1.5296 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0162 |
1.5296 |
1.0141 |
1.5275 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0141 |
1.5275 |
1.0149 |
1.5283 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0149 |
1.5283 |
1.0138 |
1.5272 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0120 |
1.5254 |
1.0126 |
1.5260 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0091 |
1.5225 |
1.0059 |
1.5193 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0059 |
1.5193 |
1.0067 |
1.5201 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0067 |
1.5201 |
1.0079 |
1.5213 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0079 |
1.5213 |
1.0088 |
1.5222 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0088 |
1.5222 |
1.0096 |
1.5230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0096 |
1.5230 |
1.0090 |
1.5224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0090 |
1.5224 |
1.0098 |
1.5232 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0098 |
1.5232 |
1.0103 |
1.5237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0103 |
1.5237 |
1.0105 |
1.5239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0105 |
1.5239 |
1.0100 |
1.5234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0084 |
1.5218 |
1.0083 |
1.5217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0083 |
1.5217 |
1.0090 |
1.5224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0090 |
1.5224 |
1.0079 |
1.5213 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0079 |
1.5213 |
1.0116 |
1.5250 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-20 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0116 |
1.5250 |
1.0090 |
1.5224 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0090 |
1.5224 |
1.0095 |
1.5229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0095 |
1.5229 |
1.0090 |
1.5224 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0090 |
1.5224 |
1.0119 |
1.5253 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0119 |
1.5253 |
1.0149 |
1.5283 |
-0.0030 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0149 |
1.5283 |
1.0180 |
1.5314 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0180 |
1.5314 |
1.0133 |
1.5267 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0133 |
1.5267 |
1.0091 |
1.5225 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0091 |
1.5225 |
1.0048 |
1.5182 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0048 |
1.5182 |
1.0026 |
1.5160 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0026 |
1.5160 |
1.0014 |
1.5148 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0014 |
1.5148 |
1.0000 |
1.5134 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0000 |
1.5134 |
1.0037 |
1.5171 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-03 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0037 |
1.5171 |
1.0044 |
1.5178 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0044 |
1.5178 |
1.0024 |
1.5158 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0024 |
1.5158 |
1.0016 |
1.5150 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0016 |
1.5150 |
1.0025 |
1.5159 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0025 |
1.5159 |
0.9990 |
1.5124 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
0.9990 |
1.5124 |
0.9991 |
1.5125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
0.9991 |
1.5125 |
1.0004 |
1.5138 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0004 |
1.5138 |
1.0021 |
1.5155 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0021 |
1.5155 |
1.0027 |
1.5161 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0027 |
1.5161 |
1.0020 |
1.5154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0020 |
1.5154 |
0.9993 |
1.5127 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
0.9993 |
1.5127 |
1.0028 |
1.5162 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0028 |
1.5162 |
1.0042 |
1.5176 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0042 |
1.5176 |
1.0092 |
1.5226 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-11-13 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0092 |
1.5226 |
1.0116 |
1.5250 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0116 |
1.5250 |
1.0135 |
1.5269 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0135 |
1.5269 |
1.0038 |
1.5172 |
0.0097 |
0.97% |
