海通鑫诚六个月持有C基金净值查询(852099)
今天最新净值
1.0187
0.0025 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9997
0.0006 0.0595%
- 累计净值：1.5321
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3421亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：邱博文
今年以来,海通鑫诚六个月持有C(852099)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0198 |
1.5332 |
1.0187 |
1.5321 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0187 |
1.5321 |
1.0162 |
1.5296 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0162 |
1.5296 |
1.0141 |
1.5275 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0141 |
1.5275 |
1.0149 |
1.5283 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0149 |
1.5283 |
1.0138 |
1.5272 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0120 |
1.5254 |
1.0126 |
1.5260 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0091 |
1.5225 |
1.0059 |
1.5193 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0059 |
1.5193 |
1.0067 |
1.5201 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0067 |
1.5201 |
1.0079 |
1.5213 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0079 |
1.5213 |
1.0088 |
1.5222 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0088 |
1.5222 |
1.0096 |
1.5230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0096 |
1.5230 |
1.0090 |
1.5224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0090 |
1.5224 |
1.0098 |
1.5232 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0098 |
1.5232 |
1.0103 |
1.5237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
852099 |
海通鑫诚六个月持有C |
1.0103 |
1.5237 |
1.0105 |
1.5239 |
-0.0002 |
-0.02% |
