金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大安和债券C(光大安和C) - 基金主页(代码:003110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0673 0.0022 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0006 0.0539%

累计净值：1.3381
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7677亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：沈荣周华陈栋董伟炜詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.05%	0.40%	0.08%	2.65%	1.74%	2.24%	37.43%
同类排名	278/1290	924/1283	233/1290	1130/1251	1000/1102	629/931	429/755	-

光大安和债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0214元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0224元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	分红	每份派现金0.0502元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	分红	每份派现金0.0159元

光大安和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	2.29%	-4.18%
000333	美的集团	0.0000	1.91%	-2.26%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.18%	-3.26%
601601	中国太保	0.0000	0.99%	-2.75%
600298	安琪酵母	0.0000	0.92%	-1.33%
002966	苏州银行	0.0000	0.85%	-2.90%
002891	中宠股份	0.0000	0.74%	-5.31%
000651	格力电器	0.0000	0.71%	-2.36%
600809	山西汾酒	0.0000	0.71%	-1.31%
601100	恒立液压	0.0000	0.70%	2.08%

光大安和债券C(003110)基金档案

基金代码	003110	基金简称	光大安和债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈荣周华陈栋董伟炜詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿元	最近份额	4.7677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%