华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询(016041)
今天最新净值
1.4564
-0.0041 -0.2800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4517
0.0008 0.0529%
- 累计净值：1.4564
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏 张瑞
近一季,华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0060 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-12-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0081 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0036 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2024-11-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-11-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-11-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-11-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0100 |
0.69% |
