华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询(016041)
今天最新净值
1.4610
0.0046 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4517
0.0008 0.0529%
- 累计净值：1.4610
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏 张瑞
今年以来,华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0109 |
-0.75% |
