中海海誉混合A基金净值查询(011514)

今天最新净值 0.9729 0.0020 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9435 0.0005 0.0561%

累计净值：0.9729
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5745亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

近一季中海海誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011514	中海海誉混合A	0.9739	0.9739	0.9729	0.9729	0.0010	0.10%
2025-02-07	011514	中海海誉混合A	0.9729	0.9729	0.9709	0.9709	0.0020	0.21%
2025-02-06	011514	中海海誉混合A	0.9709	0.9709	0.9651	0.9651	0.0058	0.60%
2025-02-05	011514	中海海誉混合A	0.9651	0.9651	0.9679	0.9679	-0.0028	-0.29%
2025-01-27	011514	中海海誉混合A	0.9679	0.9679	0.9710	0.9710	-0.0031	-0.32%
2025-01-22	011514	中海海誉混合A	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%
2025-01-14	011514	中海海誉混合A	0.9639	0.9639	0.9598	0.9598	0.0041	0.43%
2025-01-13	011514	中海海誉混合A	0.9598	0.9598	0.9615	0.9615	-0.0017	-0.18%
2025-01-10	011514	中海海誉混合A	0.9615	0.9615	0.9637	0.9637	-0.0022	-0.23%
2025-01-09	011514	中海海誉混合A	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011514	中海海誉混合A	0.9639	0.9639	0.9643	0.9643	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	011514	中海海誉混合A	0.9643	0.9643	0.9603	0.9603	0.0040	0.42%
2025-01-06	011514	中海海誉混合A	0.9603	0.9603	0.9610	0.9610	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	011514	中海海誉混合A	0.9610	0.9610	0.9623	0.9623	-0.0013	-0.14%
2025-01-02	011514	中海海誉混合A	0.9623	0.9623	0.9634	0.9634	-0.0011	-0.11%
2024-12-31	011514	中海海誉混合A	0.9634	0.9634	0.9667	0.9667	-0.0033	-0.34%
2024-12-26	011514	中海海誉混合A	0.9655	0.9655	0.9635	0.9635	0.0020	0.21%
2024-12-25	011514	中海海誉混合A	0.9635	0.9635	0.9648	0.9648	-0.0013	-0.13%
2024-12-24	011514	中海海誉混合A	0.9648	0.9648	0.9636	0.9636	0.0012	0.12%
2024-12-23	011514	中海海誉混合A	0.9636	0.9636	0.9654	0.9654	-0.0018	-0.19%
2024-12-20	011514	中海海誉混合A	0.9654	0.9654	0.9630	0.9630	0.0024	0.25%
2024-12-19	011514	中海海誉混合A	0.9630	0.9630	0.9624	0.9624	0.0006	0.06%
2024-12-18	011514	中海海誉混合A	0.9624	0.9624	0.9619	0.9619	0.0005	0.05%
2024-12-17	011514	中海海誉混合A	0.9619	0.9619	0.9628	0.9628	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	011514	中海海誉混合A	0.9628	0.9628	0.9620	0.9620	0.0008	0.08%

2024-12-13	011514	中海海誉混合A	0.9620	0.9620	0.9628	0.9628	-0.0008	-0.08%
2024-12-12	011514	中海海誉混合A	0.9628	0.9628	0.9602	0.9602	0.0026	0.27%
2024-12-11	011514	中海海誉混合A	0.9602	0.9602	0.9575	0.9575	0.0027	0.28%
2024-12-10	011514	中海海誉混合A	0.9575	0.9575	0.9542	0.9542	0.0033	0.35%
2024-12-09	011514	中海海誉混合A	0.9542	0.9542	0.9541	0.9541	0.0001	0.01%
2024-12-06	011514	中海海誉混合A	0.9541	0.9541	0.9524	0.9524	0.0017	0.18%
2024-12-05	011514	中海海誉混合A	0.9524	0.9524	0.9514	0.9514	0.0010	0.11%
2024-12-04	011514	中海海誉混合A	0.9514	0.9514	0.9511	0.9511	0.0003	0.03%
2024-12-03	011514	中海海誉混合A	0.9511	0.9511	0.9517	0.9517	-0.0006	-0.06%
2024-12-02	011514	中海海誉混合A	0.9517	0.9517	0.9488	0.9488	0.0029	0.31%
2024-11-29	011514	中海海誉混合A	0.9488	0.9488	0.9462	0.9462	0.0026	0.27%
2024-11-28	011514	中海海誉混合A	0.9462	0.9462	0.9467	0.9467	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	011514	中海海誉混合A	0.9467	0.9467	0.9436	0.9436	0.0031	0.33%
2024-11-26	011514	中海海誉混合A	0.9436	0.9436	0.9430	0.9430	0.0006	0.06%
2024-11-25	011514	中海海誉混合A	0.9430	0.9430	0.9443	0.9443	-0.0013	-0.14%
2024-11-22	011514	中海海誉混合A	0.9443	0.9443	0.9481	0.9481	-0.0038	-0.40%
2024-11-21	011514	中海海誉混合A	0.9481	0.9481	0.9481	0.9481	0.0000	0.00%
2024-11-20	011514	中海海誉混合A	0.9481	0.9481	0.9470	0.9470	0.0011	0.12%
2024-11-19	011514	中海海誉混合A	0.9470	0.9470	0.9451	0.9451	0.0019	0.20%
2024-11-18	011514	中海海誉混合A	0.9451	0.9451	0.9493	0.9493	-0.0042	-0.44%
2024-11-15	011514	中海海誉混合A	0.9493	0.9493	0.9536	0.9536	-0.0043	-0.45%
2024-11-14	011514	中海海誉混合A	0.9536	0.9536	0.9583	0.9583	-0.0047	-0.49%
2024-11-13	011514	中海海誉混合A	0.9583	0.9583	0.9575	0.9575	0.0008	0.08%
2024-11-12	011514	中海海誉混合A	0.9575	0.9575	0.9604	0.9604	-0.0029	-0.30%
2024-11-11	011514	中海海誉混合A	0.9604	0.9604	0.9573	0.9573	0.0031	0.32%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%