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中海海誉混合A基金净值查询(011514)

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今天最新净值 0.9729 0.0020 0.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9435 0.0005 0.0561%

累计净值：0.9729
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5745亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

今年以来中海海誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011514	中海海誉混合A	0.9739	0.9739	0.9729	0.9729	0.0010	0.10%
2025-02-07	011514	中海海誉混合A	0.9729	0.9729	0.9709	0.9709	0.0020	0.21%
2025-02-06	011514	中海海誉混合A	0.9709	0.9709	0.9651	0.9651	0.0058	0.60%
2025-02-05	011514	中海海誉混合A	0.9651	0.9651	0.9679	0.9679	-0.0028	-0.29%
2025-01-27	011514	中海海誉混合A	0.9679	0.9679	0.9710	0.9710	-0.0031	-0.32%
2025-01-22	011514	中海海誉混合A	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%
2025-01-14	011514	中海海誉混合A	0.9639	0.9639	0.9598	0.9598	0.0041	0.43%
2025-01-13	011514	中海海誉混合A	0.9598	0.9598	0.9615	0.9615	-0.0017	-0.18%
2025-01-10	011514	中海海誉混合A	0.9615	0.9615	0.9637	0.9637	-0.0022	-0.23%
2025-01-09	011514	中海海誉混合A	0.9637	0.9637	0.9639	0.9639	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	011514	中海海誉混合A	0.9639	0.9639	0.9643	0.9643	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	011514	中海海誉混合A	0.9643	0.9643	0.9603	0.9603	0.0040	0.42%
2025-01-06	011514	中海海誉混合A	0.9603	0.9603	0.9610	0.9610	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	011514	中海海誉混合A	0.9610	0.9610	0.9623	0.9623	-0.0013	-0.14%
2025-01-02	011514	中海海誉混合A	0.9623	0.9623	0.9634	0.9634	-0.0011	-0.11%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%