平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
0.8128
0.0005 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6608
0.0003 0.0526%
- 累计净值：0.8128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8052亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一季,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率11.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0302 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0132 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0265 |
-3.22% |
| 2025-01-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-01-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0289 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7489 |
0.7489 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0135 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0087 |
1.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0053 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0305 |
4.25% |
| 2025-01-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0211 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0179 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0358 |
-4.51% |
| 2024-12-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0380 |
4.97% |
| 2024-12-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0076 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0242 |
-3.09% |
| 2024-12-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0225 |
2.96% |
| 2024-12-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0238 |
3.23% |
| 2024-12-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0285 |
4.03% |
| 2024-12-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0217 |
-2.98% |
| 2024-12-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0117 |
-1.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-12-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0229 |
3.25% |
| 2024-12-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0076 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-12-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6953 |
0.6953 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0098 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2024-12-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0175 |
2.56% |
| 2024-11-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0136 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6699 |
0.6699 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0225 |
3.46% |
| 2024-11-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0099 |
-1.50% |
| 2024-11-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6605 |
0.6605 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0067 |
-1.00% |
| 2024-11-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0192 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2024-11-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0095 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0106 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0247 |
-3.52% |
| 2024-11-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0221 |
-3.06% |
| 2024-11-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7233 |
0.7233 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0231 |
-3.09% |
| 2024-11-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0054 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0112 |
1.52% |
