平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
0.8448
0.0232 2.8200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6608
0.0003 0.0526%
- 累计净值：0.8448
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8052亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
今年以来,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率11.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0332 |
-3.93% |
| 2025-02-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0232 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-02-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0302 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0132 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0265 |
-3.22% |
| 2025-01-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-01-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0289 |
3.88% |
|
|
| 2025-01-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7489 |
0.7489 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0135 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0087 |
1.15% |
| 2025-01-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0053 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0305 |
4.25% |
| 2025-01-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0211 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0179 |
-2.36% |
