平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询(014811)
今天最新净值
0.8128
0.0005 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6608
0.0003 0.0526%
- 累计净值：0.8128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8052亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安兴奕成长1年持有混合A(014811)基金累计收益率28.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0070 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0302 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0132 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0265 |
-3.22% |
| 2025-01-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-01-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0289 |
3.88% |
| 2025-01-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7489 |
0.7489 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0135 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0087 |
1.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0053 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0305 |
4.25% |
| 2025-01-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0211 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0179 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0358 |
-4.51% |
| 2024-12-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0380 |
4.97% |
| 2024-12-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0076 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7582 |
0.7582 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0242 |
-3.09% |
| 2024-12-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0225 |
2.96% |
| 2024-12-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0238 |
3.23% |
| 2024-12-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0285 |
4.03% |
| 2024-12-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0217 |
-2.98% |
| 2024-12-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0117 |
-1.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-12-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0229 |
3.25% |
| 2024-12-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0076 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-12-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6953 |
0.6953 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0098 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6923 |
0.6923 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2024-12-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0175 |
2.56% |
| 2024-11-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0136 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6699 |
0.6699 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0225 |
3.46% |
| 2024-11-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0099 |
-1.50% |
| 2024-11-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6605 |
0.6605 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0067 |
-1.00% |
| 2024-11-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0192 |
-2.80% |
| 2024-11-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2024-11-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0095 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0106 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0247 |
-3.52% |
| 2024-11-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0221 |
-3.06% |
| 2024-11-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7233 |
0.7233 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0231 |
-3.09% |
| 2024-11-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0054 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0112 |
1.52% |
| 2024-11-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-11-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-11-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0146 |
-1.96% |
| 2024-11-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7431 |
0.7431 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0279 |
3.90% |
| 2024-11-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0152 |
2.17% |
| 2024-11-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0296 |
-4.06% |
| 2024-10-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0146 |
2.04% |
| 2024-10-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0073 |
1.03% |
| 2024-10-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7092 |
0.7092 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-10-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-10-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0111 |
-1.55% |
| 2024-10-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-10-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-10-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0102 |
1.45% |
| 2024-10-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0297 |
4.42% |
| 2024-10-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-10-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0105 |
-1.54% |
| 2024-10-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0164 |
-2.35% |
| 2024-10-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6986 |
0.6986 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0116 |
1.69% |
| 2024-10-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6870 |
0.6870 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0170 |
-2.41% |
| 2024-10-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0109 |
-1.52% |
| 2024-10-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0400 |
-5.30% |
| 2024-10-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7549 |
0.7549 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0348 |
4.83% |
| 2024-09-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0525 |
7.86% |
| 2024-09-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0225 |
3.49% |
| 2024-09-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0159 |
2.53% |
| 2024-09-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0168 |
2.75% |
| 2024-09-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0038 |
0.63% |
| 2024-09-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0076 |
1.27% |
| 2024-09-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.5997 |
0.5997 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6000 |
0.6000 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0064 |
-1.06% |
| 2024-09-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6064 |
0.6064 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-09-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6013 |
0.6013 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6063 |
0.6063 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-09-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-09-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6019 |
0.6019 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-09-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0064 |
-1.04% |
| 2024-09-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6150 |
0.6150 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6142 |
0.6142 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0095 |
-1.52% |
| 2024-09-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-09-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0164 |
-2.56% |
| 2024-08-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0064 |
1.01% |
| 2024-08-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-08-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-08-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0101 |
-1.57% |
| 2024-08-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-08-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-08-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2024-08-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0093 |
1.43% |
| 2024-08-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6482 |
0.6482 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0093 |
-1.41% |
| 2024-08-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0123 |
1.91% |
| 2024-08-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-08-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6473 |
0.6473 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-08-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6502 |
0.6502 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0082 |
-1.25% |
| 2024-08-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0064 |
0.98% |
| 2024-08-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6520 |
0.6520 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-08-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6501 |
0.6501 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-08-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-08-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6565 |
0.6565 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0286 |
-4.17% |
| 2024-08-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0097 |
-1.40% |
| 2024-07-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0151 |
2.22% |
| 2024-07-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-07-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-07-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0087 |
1.30% |
| 2024-07-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0255 |
-3.68% |
| 2024-07-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-07-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0242 |
-3.39% |
| 2024-07-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0167 |
-2.29% |
| 2024-07-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-07-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0253 |
-3.34% |
| 2024-07-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0204 |
2.76% |
| 2024-07-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0081 |
1.11% |
| 2024-07-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0118 |
-1.59% |
| 2024-07-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0086 |
1.17% |
| 2024-07-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-07-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0319 |
4.54% |
| 2024-07-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-07-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0070 |
1.01% |
| 2024-07-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0122 |
-1.72% |
| 2024-07-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0096 |
1.37% |
| 2024-06-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0154 |
2.25% |
| 2024-06-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0140 |
-2.01% |
| 2024-06-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6976 |
0.6976 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-06-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2024-06-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0103 |
-1.45% |
| 2024-06-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-06-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-06-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0095 |
1.35% |
| 2024-06-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-06-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0081 |
1.16% |
| 2024-06-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7003 |
0.7003 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0106 |
-1.49% |
| 2024-06-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-06-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7064 |
0.7064 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0125 |
-1.74% |
| 2024-06-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-06-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0108 |
1.51% |
| 2024-06-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0181 |
-2.47% |
| 2024-06-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0110 |
1.53% |
| 2024-06-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0111 |
-1.52% |
| 2024-05-31 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0183 |
-2.44% |
| 2024-05-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0156 |
2.12% |
| 2024-05-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-05-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0147 |
2.03% |
| 2024-05-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-05-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0135 |
-1.83% |
| 2024-05-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2024-05-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0191 |
-2.49% |
| 2024-05-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0215 |
2.89% |
| 2024-05-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-05-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7404 |
0.7404 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-05-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0062 |
-0.83% |
| 2024-05-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2024-05-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-05-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-05-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0151 |
2.06% |
| 2024-05-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-05-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-04-30 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0079 |
-1.07% |
| 2024-04-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0197 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0203 |
2.90% |
| 2024-04-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0177 |
-2.47% |
| 2024-04-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0191 |
-2.60% |
| 2024-04-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0195 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0230 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0207 |
2.90% |
| 2024-04-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-04-09 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-04-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7241 |
0.7241 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0103 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0101 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7096 |
0.7096 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0139 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0137 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7209 |
0.7209 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0162 |
2.29% |
| 2024-03-14 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7088 |
0.7088 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0072 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0164 |
-2.30% |
| 2024-03-11 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0222 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0057 |
-0.81% |
| 2024-03-04 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0143 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0126 |
1.86% |
| 2024-02-29 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0207 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6569 |
0.6569 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0236 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0182 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6666 |
0.6666 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0114 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6552 |
0.6552 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-02-20 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
014811 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0217 |
3.41% |
