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鹏华双债加利债券D - 基金主页(代码:022226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0934 0.0045 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0006 0.0594%

累计净值：1.0934
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.4988亿
最近资产：32.71亿
基金公司：
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-0.37%	-0.77%	1.92%	-	-	-	7.68%
同类排名	319/1290	1251/1283	1200/1290	486/1251				-

鹏华双债加利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	0.0000	1.71%	1.05%
688068	热景生物	0.0000	1.04%	-1.83%
002984	森麒麟	0.0000	0.94%	0.85%
688041	海光信息	0.0000	0.81%	1.33%
002130	沃尔核材	0.0000	0.75%	-0.34%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.74%	0.06%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.60%	0.37%
601702	华峰铝业	0.0000	0.55%	1.38%
002837	英维克	0.0000	0.53%	-0.17%
002171	楚江新材	0.0000	0.50%	-1.38%

鹏华双债加利债券D(022226)基金档案

基金代码	022226	基金简称	鹏华双债加利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	32.71亿	最近份额	30.4988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%