鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)
今天最新净值
1.0891
0.0058 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0455
0.0006 0.0594%
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：25.8497亿
- 最近资产：26.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：王石千
近一周,鹏华双债加利债券D(022226)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0912 |
1.0912 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0891 |
1.0891 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0750 |
1.0750 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0018 |
-0.17% |
