鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)
今天最新净值
1.0891
0.0058 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0455
0.0006 0.0594%
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：25.8497亿
- 最近资产：26.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：王石千
今年以来,鹏华双债加利债券D(022226)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0912 |
1.0912 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0891 |
1.0891 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0750 |
1.0750 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0768 |
1.0768 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0840 |
1.0840 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0771 |
1.0771 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0129 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0642 |
1.0642 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0651 |
1.0651 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0709 |
1.0709 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0696 |
1.0696 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0707 |
1.0707 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0606 |
1.0606 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0617 |
1.0617 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
022226 |
鹏华双债加利债券D |
1.0653 |
1.0653 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0072 |
-0.67% |
