中海积极收益混合(中海积极收益)基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.3860
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3598
0.0008 0.0566%
- 累计净值：1.6450
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 邱红丽
近一季,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3870 |
1.6460 |
1.3860 |
1.6450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3830 |
1.6420 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3830 |
1.6420 |
1.3750 |
1.6340 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3800 |
1.6390 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3860 |
1.6450 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3840 |
1.6430 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3710 |
1.6300 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3710 |
1.6300 |
1.3740 |
1.6330 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3740 |
1.6330 |
1.3770 |
1.6360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3770 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3780 |
1.6370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3720 |
1.6310 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3720 |
1.6310 |
1.3730 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3730 |
1.6320 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3790 |
1.6380 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3840 |
1.6430 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3840 |
1.6430 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3830 |
1.6420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3830 |
1.6420 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3840 |
1.6430 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3840 |
1.6430 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3790 |
1.6380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3780 |
1.6370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3790 |
1.6380 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3790 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3800 |
1.6390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3770 |
1.6360 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3730 |
1.6320 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3730 |
1.6320 |
1.3710 |
1.6300 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3710 |
1.6300 |
1.3720 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3720 |
1.6310 |
1.3690 |
1.6280 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3680 |
1.6270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3680 |
1.6270 |
1.3690 |
1.6280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3700 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3700 |
1.6290 |
1.3660 |
1.6250 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3660 |
1.6250 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3600 |
1.6190 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3600 |
1.6190 |
1.3590 |
1.6180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3590 |
1.6180 |
1.3610 |
1.6200 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3610 |
1.6200 |
1.3660 |
1.6250 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-11-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3660 |
1.6250 |
1.3670 |
1.6260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3670 |
1.6260 |
1.3650 |
1.6240 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3650 |
1.6240 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3690 |
1.6280 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3810 |
1.6400 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3800 |
1.6390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3850 |
1.6440 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3850 |
1.6440 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0040 |
0.29% |
