中海积极收益混合(中海积极收益)基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.3860
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3598
0.0008 0.0566%
- 累计净值：1.6450
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 邱红丽
今年以来中海积极收益混合|中海积极收益基金净值查询
今年以来,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3870 |
1.6460 |
1.3860 |
1.6450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3830 |
1.6420 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3830 |
1.6420 |
1.3750 |
1.6340 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3800 |
1.6390 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3860 |
1.6450 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3840 |
1.6430 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3710 |
1.6300 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3710 |
1.6300 |
1.3740 |
1.6330 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3740 |
1.6330 |
1.3770 |
1.6360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3770 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3780 |
1.6370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3720 |
1.6310 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3720 |
1.6310 |
1.3730 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3730 |
1.6320 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3790 |
1.6380 |
-0.0040 |
-0.29% |
