中海积极收益混合(中海积极收益)基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.3860
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3598
0.0008 0.0566%
- 累计净值：1.6450
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 邱红丽
近一年,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率8.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3870 |
1.6460 |
1.3860 |
1.6450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3830 |
1.6420 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3830 |
1.6420 |
1.3750 |
1.6340 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3800 |
1.6390 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3860 |
1.6450 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3840 |
1.6430 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3710 |
1.6300 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3710 |
1.6300 |
1.3740 |
1.6330 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3740 |
1.6330 |
1.3770 |
1.6360 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3770 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3780 |
1.6370 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3720 |
1.6310 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3720 |
1.6310 |
1.3730 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3730 |
1.6320 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3790 |
1.6380 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3840 |
1.6430 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3840 |
1.6430 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3830 |
1.6420 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3830 |
1.6420 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3840 |
1.6430 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3840 |
1.6430 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3790 |
1.6380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3780 |
1.6370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3780 |
1.6370 |
1.3790 |
1.6380 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3790 |
1.6380 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3790 |
1.6380 |
1.3800 |
1.6390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3770 |
1.6360 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3770 |
1.6360 |
1.3730 |
1.6320 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3730 |
1.6320 |
1.3710 |
1.6300 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3710 |
1.6300 |
1.3720 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3720 |
1.6310 |
1.3690 |
1.6280 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3680 |
1.6270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3680 |
1.6270 |
1.3690 |
1.6280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3700 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3700 |
1.6290 |
1.3660 |
1.6250 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3660 |
1.6250 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3600 |
1.6190 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3600 |
1.6190 |
1.3590 |
1.6180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3590 |
1.6180 |
1.3610 |
1.6200 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3610 |
1.6200 |
1.3660 |
1.6250 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-11-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3660 |
1.6250 |
1.3670 |
1.6260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3670 |
1.6260 |
1.3650 |
1.6240 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3650 |
1.6240 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3690 |
1.6280 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3810 |
1.6400 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3800 |
1.6390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3850 |
1.6440 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3850 |
1.6440 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3810 |
1.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3810 |
1.6400 |
1.3720 |
1.6310 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-11-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3720 |
1.6310 |
1.3750 |
1.6340 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3750 |
1.6340 |
1.3590 |
1.6180 |
0.0160 |
1.18% |
| 2024-11-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3590 |
1.6180 |
1.3510 |
1.6100 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-11-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3510 |
1.6100 |
1.3600 |
1.6190 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-10-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3600 |
1.6190 |
1.3590 |
1.6180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3590 |
1.6180 |
1.3580 |
1.6170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3580 |
1.6170 |
1.3610 |
1.6200 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-10-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3610 |
1.6200 |
1.3620 |
1.6210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3620 |
1.6210 |
1.3610 |
1.6200 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3610 |
1.6200 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3690 |
1.6280 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-10-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3690 |
1.6280 |
1.3700 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3700 |
1.6290 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-10-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3390 |
1.5980 |
0.0240 |
1.79% |
| 2024-10-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3360 |
1.5950 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-10-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3360 |
1.5950 |
1.3430 |
1.6020 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-10-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3430 |
1.6020 |
1.3530 |
1.6120 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-10-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3530 |
1.6120 |
1.3380 |
1.5970 |
0.0150 |
1.12% |
| 2024-10-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3380 |
1.5970 |
1.3530 |
1.6120 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2024-10-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3530 |
1.6120 |
1.3550 |
1.6140 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3550 |
1.6140 |
1.3870 |
1.6460 |
-0.0320 |
-2.31% |
| 2024-10-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3870 |
1.6460 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0240 |
1.76% |
| 2024-09-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3380 |
1.5970 |
0.0250 |
1.87% |
| 2024-09-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3380 |
1.5970 |
1.3290 |
1.5880 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-09-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3290 |
1.5880 |
1.3230 |
1.5820 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-09-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3230 |
1.5820 |
1.3220 |
1.5810 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3220 |
1.5810 |
1.3140 |
1.5730 |
0.0080 |
0.61% |
| 2024-09-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3140 |
1.5730 |
1.3140 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3140 |
1.5730 |
1.3140 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3140 |
1.5730 |
1.3140 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3140 |
1.5730 |
1.3160 |
1.5750 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3160 |
1.5750 |
1.3150 |
1.5740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3150 |
1.5740 |
1.3170 |
1.5760 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3170 |
1.5760 |
1.3170 |
1.5760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3170 |
1.5760 |
1.3160 |
1.5750 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3160 |
1.5750 |
1.3170 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3170 |
1.5760 |
1.3200 |
1.5790 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-09-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3200 |
1.5790 |
1.3210 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3210 |
1.5800 |
1.3240 |
1.5830 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-09-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3230 |
1.5820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3230 |
1.5820 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-08-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3210 |
1.5800 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-08-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3210 |
1.5800 |
1.3190 |
1.5780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3190 |
1.5780 |
1.3190 |
1.5780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3190 |
1.5780 |
1.3230 |
1.5820 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-08-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3230 |
1.5820 |
1.3240 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3230 |
1.5820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3230 |
1.5820 |
1.3240 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3230 |
1.5820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3230 |
1.5820 |
1.3250 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3240 |
1.5830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3250 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3260 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3260 |
1.5850 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3260 |
1.5850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3260 |
1.5850 |
1.3260 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3260 |
1.5850 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3310 |
1.5900 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-08-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3310 |
1.5900 |
1.3360 |
1.5950 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-07-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3360 |
1.5950 |
1.3310 |
1.5900 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-07-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3310 |
1.5900 |
1.3320 |
1.5910 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3320 |
1.5910 |
1.3310 |
1.5900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3310 |
1.5900 |
1.3300 |
1.5890 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3300 |
1.5890 |
1.3340 |
1.5930 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-07-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3350 |
1.5940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3350 |
1.5940 |
1.3410 |
1.6000 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-07-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3420 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3430 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3430 |
1.6020 |
1.3460 |
1.6050 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-07-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3460 |
1.6050 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-07-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3400 |
1.5990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3400 |
1.5990 |
1.3330 |
1.5920 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-07-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3330 |
1.5920 |
1.3350 |
1.5940 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3350 |
1.5940 |
1.3360 |
1.5950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3360 |
1.5950 |
1.3370 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3370 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3390 |
1.5980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3400 |
1.5990 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3400 |
1.5990 |
1.3380 |
1.5970 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3380 |
1.5970 |
1.3400 |
1.5990 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3400 |
1.5990 |
1.3360 |
1.5950 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-06-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3360 |
1.5950 |
1.3390 |
1.5980 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3420 |
1.6010 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-06-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3440 |
1.6030 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3440 |
1.6030 |
1.3440 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3440 |
1.6030 |
1.3450 |
1.6040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3450 |
1.6040 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-06-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3380 |
1.5970 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-06-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3380 |
1.5970 |
1.3360 |
1.5950 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3360 |
1.5950 |
1.3380 |
1.5970 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3380 |
1.5970 |
1.3390 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3400 |
1.5990 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3400 |
1.5990 |
1.3390 |
1.5980 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3350 |
1.5940 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-05-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3350 |
1.5940 |
1.3340 |
1.5930 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3320 |
1.5910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-05-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3320 |
1.5910 |
1.3330 |
1.5920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3330 |
1.5920 |
1.3350 |
1.5940 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-05-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3350 |
1.5940 |
1.3300 |
1.5890 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-05-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3300 |
1.5890 |
1.3370 |
1.5960 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-05-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3420 |
1.6010 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-05-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3420 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3400 |
1.5990 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-05-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3400 |
1.5990 |
1.3370 |
1.5960 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-05-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3360 |
1.5950 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3360 |
1.5950 |
1.3390 |
1.5980 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-05-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3390 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3390 |
1.5980 |
1.3420 |
1.6010 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-05-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3490 |
1.6080 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-05-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3480 |
1.6070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3480 |
1.6070 |
1.3510 |
1.6100 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3510 |
1.6100 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3420 |
1.6010 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3420 |
1.6010 |
1.3450 |
1.6040 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3450 |
1.6040 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3320 |
1.5910 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3320 |
1.5910 |
1.3310 |
1.5900 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3310 |
1.5900 |
1.3240 |
1.5830 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3210 |
1.5800 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3210 |
1.5800 |
1.3220 |
1.5810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3220 |
1.5810 |
1.3280 |
1.5870 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3280 |
1.5870 |
1.3270 |
1.5860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3140 |
1.5730 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3140 |
1.5730 |
1.3250 |
1.5840 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3250 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3250 |
1.5840 |
1.3340 |
1.5930 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3320 |
1.5910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3320 |
1.5910 |
1.3410 |
1.6000 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3430 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3430 |
1.6020 |
1.3490 |
1.6080 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3450 |
1.6040 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3450 |
1.6040 |
1.3410 |
1.6000 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3410 |
1.6000 |
1.3330 |
1.5920 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3330 |
1.5920 |
1.3440 |
1.6030 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3440 |
1.6030 |
1.3460 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3460 |
1.6050 |
1.3600 |
1.6190 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3600 |
1.6190 |
1.3650 |
1.6240 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3650 |
1.6240 |
1.3640 |
1.6230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3640 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3640 |
1.6230 |
1.3540 |
1.6130 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3540 |
1.6130 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3510 |
1.6100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3510 |
1.6100 |
1.3490 |
1.6080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3490 |
1.6080 |
1.3460 |
1.6050 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3460 |
1.6050 |
1.3370 |
1.5960 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3270 |
1.5860 |
0.0100 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3340 |
1.5930 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3340 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3340 |
1.5930 |
1.3370 |
1.5960 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3370 |
1.5960 |
1.3290 |
1.5880 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3290 |
1.5880 |
1.3240 |
1.5830 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3240 |
1.5830 |
1.3100 |
1.5690 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3100 |
1.5690 |
1.3270 |
1.5860 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3270 |
1.5860 |
1.3170 |
1.5760 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3170 |
1.5760 |
1.3120 |
1.5710 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3120 |
1.5710 |
1.3060 |
1.5650 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3060 |
1.5650 |
1.3010 |
1.5600 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3010 |
1.5600 |
1.3000 |
1.5590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3000 |
1.5590 |
1.2990 |
1.5580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.2990 |
1.5580 |
1.2920 |
1.5510 |
0.0070 |
0.54% |
