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光大安和债券A(光大安和A) - 基金主页(代码:003109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 0.0019 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0783 0.0006 0.0539%

累计净值：1.3652
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6845亿
最近资产：5.13亿
基金公司：
基金经理：沈荣周华陈栋董伟炜詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.06%	0.81%	0.17%	2.25%	2.55%	3.24%	40.74%
同类排名	552/1290	1187/1305	547/1294	1078/1258	1076/1118	616/937	403/755	-

光大安和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0217元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0353元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0225元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-08	分红	每份派现金0.0505元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-23	分红	每份派现金0.0186元

光大安和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	2.29%	0.44%
000333	美的集团	0.0000	1.91%	-0.59%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.18%	-0.84%
601601	中国太保	0.0000	0.99%	-0.15%
600298	安琪酵母	0.0000	0.92%	1.65%
002966	苏州银行	0.0000	0.85%	-1.43%
002891	中宠股份	0.0000	0.74%	-0.40%
000651	格力电器	0.0000	0.71%	-0.54%
600809	山西汾酒	0.0000	0.71%	1.38%
601100	恒立液压	0.0000	0.70%	-1.48%

光大安和债券A(003109)基金档案

基金代码	003109	基金简称	光大安和债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈荣周华陈栋董伟炜詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	5.13亿	最近份额	4.6845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%