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南方利达A基金盘中实时估值(001566)

今天最新净值 1.3532 0.0063 0.4700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5522
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:16.857亿份
  • 最近份额:0.6285亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅
南方利达A基金001566重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 1.78% -0.31% -0.0055%
000895 双汇发展 0.0000 1.19% -1.07% -0.0127%
601225 陕西煤业 0.0000 1.19% -0.33% -0.0039%
000708 中信特钢 0.0000 1.14% 0.09% 0.0010%
600887 伊利股份 0.0000 1.02% -0.66% -0.0067%
000333 美的集团 0.0000 1.00% -0.59% -0.0059%
600583 海油工程 0.0000 1.00% -0.38% -0.0038%
000001 平安银行 0.0000 0.99% 0.44% 0.0044%
600741 华域汽车 0.0000 0.98% 1.06% 0.0104%
002304 洋河股份 0.0000 0.94% -0.39% -0.0037%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.23% -0.0264% 28.59%
南方利达A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.00% -0.03%
2025-02-07 0.47% 0.45%
2025-02-06 0.18% 0.14%
2025-02-05 -0.38% -0.50%
2025-01-27 0.22% 0.21%
2025-01-22 -0.27% -0.32%
2025-01-14 0.56% 0.56%
2025-01-13 -0.07% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方利达A基金001566实时估值图
南方利达A基金001566实时估值图
南方利达A基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%