金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

红塔红土长益定开债A(红塔红土长益A) - 基金主页(代码:002688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0129 0.0006 0.0600%

累计净值：1.3613
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1450亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：梁钧杨兴风罗薇陈纪靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-0.06%	0.14%	1.69%	4.88%	7.22%	-0.16%	36.21%
同类排名	642/1290	1138/1297	462/1290	568/1251	707/1102	221/931	515/755	-

红塔红土长益定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0300元
	2020-11-30		份额折算	每份份额折算0.989937份
	2020-08-24		份额折算	每份份额折算1.15778份
	2020-05-18		份额折算	每份份额折算0.996271份
	2020-02-10		份额折算	每份份额折算1.03568份

红塔红土长益定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688111	金山办公	0.0700	0.96%	18.19%
688167	炬光科技	0.2600	0.89%	3.65%
000860	顺鑫农业	0.8400	0.87%	-1.87%
001322	箭牌家居	1.4400	0.87%	0.00%
002268	电科网安	0.7700	0.87%	4.26%
300206	理邦仪器	2.2500	0.86%	3.93%
002908	德生科技	1.6500	0.85%	3.14%
603566	普莱柯	1.0100	0.84%	-0.65%
300451	创业慧康	2.4900	0.80%	10.84%
600522	中天科技	1.6000	0.80%	-2.05%

红塔红土长益定开债A(002688)基金档案

基金代码	002688	基金简称	红塔红土长益定开债A	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-10-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	梁钧杨兴风罗薇陈纪靖	基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	2.13亿元	最近份额	2.1450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛隆A	1.2411	0.15%
红塔红土盛隆C	1.2235	0.15%
红塔红土盛弘混合型发起式C	0.9545	0.06%
红塔红土稳健精选混合型A	0.9670	0.06%
红塔红土长益A	1.0123	0.05%
红塔红土长益C	1.0102	0.05%
红塔红土盛弘混合型发起式A	0.9714	0.05%
红塔红土稳健精选混合型C	0.9543	0.05%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0509	0.04%
红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0463	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%