红塔红土长益定开债A(红塔红土长益A)(002688)基金分红送配
今天最新净值
1.0261
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.3633
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.1450亿
- 最近资产：2.16亿
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：梁钧 杨兴风 罗薇 陈纪靖
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-11-30 |
份额折算 |
每份份额折算0.989937份 |
| 2020-08-24 |
份额折算 |
每份份额折算1.15778份 |
| 2020-05-18 |
份额折算 |
每份份额折算0.996271份 |
| 2020-02-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.03568份 |
| 2019-10-25 |
份额折算 |
每份份额折算1.01069份 |
| 2019-07-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.00282份 |
| 2019-04-09 |
份额折算 |
每份份额折算1.01766份 |
| 2019-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01728份 |
| 2017-12-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00206份 |
| 2017-08-28 |
份额折算 |
每份份额折算1.02379份 |
| 2017-05-18 |
份额折算 |
每份份额折算0.991321份 |
| 2017-02-10 |
份额折算 |
每份份额折算0.979605份 |
