大成优质精选混合C基金净值查询(014312)
今天最新净值
0.7617
0.0101 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7471
0.0004 0.0562%
- 累计净值：0.7617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5283亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近一季,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0050 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0101 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0112 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0192 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2025-01-07 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0144 |
-1.94% |
| 2024-12-31 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2024-12-26 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0082 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0094 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0131 |
-1.74% |
| 2024-12-20 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0044 |
0.59% |
| 2024-12-18 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2024-12-16 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0083 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0175 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0056 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-12-10 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0045 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-12-06 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-12-04 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2024-12-02 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0086 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0132 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0128 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2024-11-22 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0156 |
-2.03% |
| 2024-11-21 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-11-19 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0091 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0137 |
-1.78% |
| 2024-11-15 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0147 |
-1.88% |
| 2024-11-14 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7831 |
0.7831 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0198 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-11-12 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0131 |
-1.60% |
| 2024-11-11 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0156 |
1.94% |
