大成优质精选混合C基金净值查询(014312)
今天最新净值
0.7617
0.0101 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7471
0.0004 0.0562%
- 累计净值：0.7617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5283亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近一周,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0050 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0101 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0112 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
014312 |
大成优质精选混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0013 |
0.18% |
