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大成优质精选混合C基金净值查询(014312)

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今天最新净值 0.7617 0.0101 1.3400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7471 0.0004 0.0562%
  • 累计净值：0.7617
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5283亿
  • 最近资产：2.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏庆国
近一年大成优质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014312 大成优质精选混合C 0.7667 0.7667 0.7617 0.7617 0.0050 0.66%
2025-02-07 014312 大成优质精选混合C 0.7617 0.7617 0.7516 0.7516 0.0101 1.34%
2025-02-06 014312 大成优质精选混合C 0.7516 0.7516 0.7404 0.7404 0.0112 1.51%
2025-02-05 014312 大成优质精选混合C 0.7404 0.7404 0.7391 0.7391 0.0013 0.18%
2025-01-27 014312 大成优质精选混合C 0.7391 0.7391 0.7415 0.7415 -0.0024 -0.32%
2025-01-22 014312 大成优质精选混合C 0.7350 0.7350 0.7429 0.7429 -0.0079 -1.06%
2025-01-14 014312 大成优质精选混合C 0.7284 0.7284 0.7092 0.7092 0.0192 2.71%
2025-01-13 014312 大成优质精选混合C 0.7092 0.7092 0.7091 0.7091 0.0001 0.01%
2025-01-10 014312 大成优质精选混合C 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2025-01-09 014312 大成优质精选混合C 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
2025-01-08 014312 大成优质精选混合C 0.7160 0.7160 0.7242 0.7242 -0.0082 -1.13%
2025-01-07 014312 大成优质精选混合C 0.7242 0.7242 0.7243 0.7243 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014312 大成优质精选混合C 0.7243 0.7243 0.7219 0.7219 0.0024 0.33%
2025-01-03 014312 大成优质精选混合C 0.7219 0.7219 0.7262 0.7262 -0.0043 -0.59%
2025-01-02 014312 大成优质精选混合C 0.7262 0.7262 0.7406 0.7406 -0.0144 -1.94%
2024-12-31 014312 大成优质精选混合C 0.7406 0.7406 0.7510 0.7510 -0.0104 -1.38%
2024-12-26 014312 大成优质精选混合C 0.7531 0.7531 0.7449 0.7449 0.0082 1.10%
2024-12-25 014312 大成优质精选混合C 0.7449 0.7449 0.7498 0.7498 -0.0049 -0.65%
2024-12-24 014312 大成优质精选混合C 0.7498 0.7498 0.7404 0.7404 0.0094 1.27%
2024-12-23 014312 大成优质精选混合C 0.7404 0.7404 0.7535 0.7535 -0.0131 -1.74%
2024-12-20 014312 大成优质精选混合C 0.7535 0.7535 0.7516 0.7516 0.0019 0.25%
2024-12-19 014312 大成优质精选混合C 0.7516 0.7516 0.7472 0.7472 0.0044 0.59%
2024-12-18 014312 大成优质精选混合C 0.7472 0.7472 0.7477 0.7477 -0.0005 -0.07%
2024-12-17 014312 大成优质精选混合C 0.7477 0.7477 0.7540 0.7540 -0.0063 -0.84%
2024-12-16 014312 大成优质精选混合C 0.7540 0.7540 0.7623 0.7623 -0.0083 -1.09%
2024-12-13 014312 大成优质精选混合C 0.7623 0.7623 0.7798 0.7798 -0.0175 -2.24%
2024-12-12 014312 大成优质精选混合C 0.7798 0.7798 0.7742 0.7742 0.0056 0.72%
2024-12-11 014312 大成优质精选混合C 0.7742 0.7742 0.7755 0.7755 -0.0013 -0.17%
2024-12-10 014312 大成优质精选混合C 0.7755 0.7755 0.7710 0.7710 0.0045 0.58%
2024-12-09 014312 大成优质精选混合C 0.7710 0.7710 0.7743 0.7743 -0.0033 -0.43%
2024-12-06 014312 大成优质精选混合C 0.7743 0.7743 0.7672 0.7672 0.0071 0.93%
2024-12-05 014312 大成优质精选混合C 0.7672 0.7672 0.7643 0.7643 0.0029 0.38%
2024-12-04 014312 大成优质精选混合C 0.7643 0.7643 0.7690 0.7690 -0.0047 -0.61%
2024-12-03 014312 大成优质精选混合C 0.7690 0.7690 0.7753 0.7753 -0.0063 -0.81%
2024-12-02 014312 大成优质精选混合C 0.7753 0.7753 0.7667 0.7667 0.0086 1.12%
2024-11-29 014312 大成优质精选混合C 0.7667 0.7667 0.7535 0.7535 0.0132 1.75%
2024-11-28 014312 大成优质精选混合C 0.7535 0.7535 0.7580 0.7580 -0.0045 -0.59%
2024-11-27 014312 大成优质精选混合C 0.7580 0.7580 0.7452 0.7452 0.0128 1.72%
2024-11-26 014312 大成优质精选混合C 0.7452 0.7452 0.7467 0.7467 -0.0015 -0.20%
2024-11-25 014312 大成优质精选混合C 0.7467 0.7467 0.7529 0.7529 -0.0062 -0.82%
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2024-11-20 014312 大成优质精选混合C 0.7709 0.7709 0.7638 0.7638 0.0071 0.93%
2024-11-19 014312 大成优质精选混合C 0.7638 0.7638 0.7547 0.7547 0.0091 1.21%
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2024-11-15 014312 大成优质精选混合C 0.7684 0.7684 0.7831 0.7831 -0.0147 -1.88%
2024-11-14 014312 大成优质精选混合C 0.7831 0.7831 0.8029 0.8029 -0.0198 -2.47%
2024-11-13 014312 大成优质精选混合C 0.8029 0.8029 0.8067 0.8067 -0.0038 -0.47%
2024-11-12 014312 大成优质精选混合C 0.8067 0.8067 0.8198 0.8198 -0.0131 -1.60%
2024-11-11 014312 大成优质精选混合C 0.8198 0.8198 0.8042 0.8042 0.0156 1.94%
2024-11-08 014312 大成优质精选混合C 0.8042 0.8042 0.8081 0.8081 -0.0039 -0.48%
2024-11-07 014312 大成优质精选混合C 0.8081 0.8081 0.7983 0.7983 0.0098 1.23%
2024-11-06 014312 大成优质精选混合C 0.7983 0.7983 0.7917 0.7917 0.0066 0.83%
2024-11-05 014312 大成优质精选混合C 0.7917 0.7917 0.7645 0.7645 0.0272 3.56%
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2024-08-13 014312 大成优质精选混合C 0.7284 0.7284 0.7256 0.7256 0.0028 0.39%
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2024-08-08 014312 大成优质精选混合C 0.7275 0.7275 0.7294 0.7294 -0.0019 -0.26%
2024-08-07 014312 大成优质精选混合C 0.7294 0.7294 0.7276 0.7276 0.0018 0.25%
2024-08-06 014312 大成优质精选混合C 0.7276 0.7276 0.7267 0.7267 0.0009 0.12%
2024-08-05 014312 大成优质精选混合C 0.7267 0.7267 0.7373 0.7373 -0.0106 -1.44%
2024-08-02 014312 大成优质精选混合C 0.7373 0.7373 0.7415 0.7415 -0.0042 -0.57%
2024-07-31 014312 大成优质精选混合C 0.7431 0.7431 0.7395 0.7395 0.0036 0.49%
2024-07-30 014312 大成优质精选混合C 0.7395 0.7395 0.7443 0.7443 -0.0048 -0.64%
2024-07-29 014312 大成优质精选混合C 0.7443 0.7443 0.7435 0.7435 0.0008 0.11%
2024-07-26 014312 大成优质精选混合C 0.7435 0.7435 0.7441 0.7441 -0.0006 -0.08%
2024-07-25 014312 大成优质精选混合C 0.7441 0.7441 0.7487 0.7487 -0.0046 -0.61%
2024-07-24 014312 大成优质精选混合C 0.7487 0.7487 0.7468 0.7468 0.0019 0.25%
2024-07-23 014312 大成优质精选混合C 0.7468 0.7468 0.7577 0.7577 -0.0109 -1.44%
2024-07-22 014312 大成优质精选混合C 0.7577 0.7577 0.7635 0.7635 -0.0058 -0.76%
2024-07-19 014312 大成优质精选混合C 0.7635 0.7635 0.7634 0.7634 0.0001 0.01%
2024-07-18 014312 大成优质精选混合C 0.7634 0.7634 0.7574 0.7574 0.0060 0.79%
2024-07-17 014312 大成优质精选混合C 0.7574 0.7574 0.7657 0.7657 -0.0083 -1.08%
2024-07-16 014312 大成优质精选混合C 0.7657 0.7657 0.7615 0.7615 0.0042 0.55%
2024-07-15 014312 大成优质精选混合C 0.7615 0.7615 0.7624 0.7624 -0.0009 -0.12%
2024-07-12 014312 大成优质精选混合C 0.7624 0.7624 0.7631 0.7631 -0.0007 -0.09%
2024-07-11 014312 大成优质精选混合C 0.7631 0.7631 0.7597 0.7597 0.0034 0.45%
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2024-07-08 014312 大成优质精选混合C 0.7518 0.7518 0.7497 0.7497 0.0021 0.28%
2024-07-05 014312 大成优质精选混合C 0.7497 0.7497 0.7510 0.7510 -0.0013 -0.17%
2024-07-04 014312 大成优质精选混合C 0.7510 0.7510 0.7528 0.7528 -0.0018 -0.24%
2024-07-03 014312 大成优质精选混合C 0.7528 0.7528 0.7560 0.7560 -0.0032 -0.42%
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2024-06-18 014312 大成优质精选混合C 0.7507 0.7507 0.7475 0.7475 0.0032 0.43%
2024-06-17 014312 大成优质精选混合C 0.7475 0.7475 0.7488 0.7488 -0.0013 -0.17%
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2024-06-03 014312 大成优质精选混合C 0.7583 0.7583 0.7584 0.7584 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 014312 大成优质精选混合C 0.7584 0.7584 0.7606 0.7606 -0.0022 -0.29%
2024-05-30 014312 大成优质精选混合C 0.7606 0.7606 0.7647 0.7647 -0.0041 -0.54%
2024-05-29 014312 大成优质精选混合C 0.7647 0.7647 0.7640 0.7640 0.0007 0.09%
2024-05-28 014312 大成优质精选混合C 0.7640 0.7640 0.7712 0.7712 -0.0072 -0.93%
2024-05-27 014312 大成优质精选混合C 0.7712 0.7712 0.7646 0.7646 0.0066 0.86%
2024-05-24 014312 大成优质精选混合C 0.7646 0.7646 0.7683 0.7683 -0.0037 -0.48%
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2024-05-21 014312 大成优质精选混合C 0.7797 0.7797 0.7819 0.7819 -0.0022 -0.28%
2024-05-20 014312 大成优质精选混合C 0.7819 0.7819 0.7797 0.7797 0.0022 0.28%
2024-05-17 014312 大成优质精选混合C 0.7797 0.7797 0.7752 0.7752 0.0045 0.58%
2024-05-16 014312 大成优质精选混合C 0.7752 0.7752 0.7777 0.7777 -0.0025 -0.32%
2024-05-15 014312 大成优质精选混合C 0.7777 0.7777 0.7825 0.7825 -0.0048 -0.61%
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2024-05-08 014312 大成优质精选混合C 0.7633 0.7633 0.7680 0.7680 -0.0047 -0.61%
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2024-04-29 014312 大成优质精选混合C 0.7657 0.7657 0.7659 0.7659 -0.0002 -0.03%
2024-04-26 014312 大成优质精选混合C 0.7659 0.7659 0.7614 0.7614 0.0045 0.59%
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2024-04-24 014312 大成优质精选混合C 0.7605 0.7605 0.7526 0.7526 0.0079 1.05%
2024-04-23 014312 大成优质精选混合C 0.7526 0.7526 0.7625 0.7625 -0.0099 -1.30%
2024-04-22 014312 大成优质精选混合C 0.7625 0.7625 0.7705 0.7705 -0.0080 -1.04%
2024-04-19 014312 大成优质精选混合C 0.7705 0.7705 0.7719 0.7719 -0.0014 -0.18%
2024-04-18 014312 大成优质精选混合C 0.7719 0.7719 0.7720 0.7720 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 014312 大成优质精选混合C 0.7720 0.7720 0.7577 0.7577 0.0143 1.89%
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2024-04-09 014312 大成优质精选混合C 0.7673 0.7673 0.7677 0.7677 -0.0004 -0.05%
2024-04-08 014312 大成优质精选混合C 0.7677 0.7677 0.7773 0.7773 -0.0096 -1.24%
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2024-04-02 014312 大成优质精选混合C 0.7745 0.7745 0.7773 0.7773 -0.0028 -0.36%
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2024-03-19 014312 大成优质精选混合C 0.7779 0.7779 0.7853 0.7853 -0.0074 -0.94%
2024-03-18 014312 大成优质精选混合C 0.7853 0.7853 0.7770 0.7770 0.0083 1.07%
2024-03-15 014312 大成优质精选混合C 0.7770 0.7770 0.7726 0.7726 0.0044 0.57%
2024-03-14 014312 大成优质精选混合C 0.7726 0.7726 0.7756 0.7756 -0.0030 -0.39%
2024-03-13 014312 大成优质精选混合C 0.7756 0.7756 0.7745 0.7745 0.0011 0.14%
2024-03-12 014312 大成优质精选混合C 0.7745 0.7745 0.7823 0.7823 -0.0078 -1.00%
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2024-03-04 014312 大成优质精选混合C 0.7810 0.7810 0.7762 0.7762 0.0048 0.62%
2024-03-01 014312 大成优质精选混合C 0.7762 0.7762 0.7649 0.7649 0.0113 1.48%
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2024-02-28 014312 大成优质精选混合C 0.7400 0.7400 0.7628 0.7628 -0.0228 -2.99%
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2024-02-26 014312 大成优质精选混合C 0.7455 0.7455 0.7503 0.7503 -0.0048 -0.64%
2024-02-23 014312 大成优质精选混合C 0.7503 0.7503 0.7458 0.7458 0.0045 0.60%
2024-02-22 014312 大成优质精选混合C 0.7458 0.7458 0.7362 0.7362 0.0096 1.30%
2024-02-21 014312 大成优质精选混合C 0.7362 0.7362 0.7371 0.7371 -0.0009 -0.12%
2024-02-20 014312 大成优质精选混合C 0.7371 0.7371 0.7364 0.7364 0.0007 0.10%
2024-02-19 014312 大成优质精选混合C 0.7364 0.7364 0.7287 0.7287 0.0077 1.06%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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