平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)
今天最新净值
1.3511
0.0008 0.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3090
0.0007 0.0568%
- 累计净值：1.3511
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0135亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 韩克
近一季平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
近一季,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0043 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3016 |
1.3016 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0030 |
-0.23% |
