平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)
今天最新净值
1.3520
0.0025 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3090
0.0007 0.0568%
- 累计净值：1.3520
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0135亿
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 韩克
今年以来平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
今年以来,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0058 |
0.43% |
