平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)
今天最新净值
1.3511
0.0008 0.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3090
0.0007 0.0568%
- 累计净值：1.3511
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0135亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高勇标 韩克
近一月平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
近一月,平安瑞兴1年持有混合A(010056)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
010056 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0043 |
0.32% |
|
|
