国富安颐稳健6个月持有期混合C基金净值查询(017887)
今天最新净值
1.0698
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0006 0.0546%
- 累计净值：1.0698
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2511亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一季,国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0040 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0015 |
-0.14% |
