金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华润元大双鑫债券D - 基金主页(代码:022219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3060 0.0032 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2713 0.0007 0.0539%

累计净值：1.3060
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0922亿
最近资产：1.41亿
基金公司：
基金经理：尹华龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.30%	-0.64%	1.02%	-	-	-	5.34%
同类排名	657/1292	228/1285	1159/1292	855/1253				-

华润元大双鑫债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.84%	1.86%
002241	歌尔股份	0.0000	1.17%	-0.54%
688111	金山办公	0.0000	0.95%	0.96%
002273	水晶光电	0.0000	0.94%	0.00%
01810	小米集团-W	0.0000	0.79%	3.06%
002475	立讯精密	0.0000	0.76%	0.14%
000988	华工科技	0.0000	0.68%	-0.95%
002463	沪电股份	0.0000	0.63%	0.23%
002371	北方华创	0.0000	0.58%	-0.39%
300308	中际旭创	0.0000	0.57%	2.63%

华润元大双鑫债券D(022219)基金档案

基金代码	022219	基金简称	华润元大双鑫债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹华龙	基金托管人		基金公司
最近资产	1.41亿	最近份额	1.0922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%