华润元大双鑫债券D基金净值查询(022219)
今天最新净值
1.3060
0.0032 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2713
0.0007 0.0539%
- 累计净值：1.3060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0922亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹华龙
今年以来,华润元大双鑫债券D(022219)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3077 |
1.3077 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3060 |
1.3060 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.3028 |
1.3028 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2937 |
1.2937 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2914 |
1.2914 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2978 |
1.2978 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2872 |
1.2872 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2778 |
1.2778 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2823 |
1.2823 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2868 |
1.2868 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2853 |
1.2853 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2857 |
1.2857 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2779 |
1.2779 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2799 |
1.2799 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
022219 |
华润元大双鑫债券D |
1.2828 |
1.2828 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0082 |
-0.64% |
