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国富安颐稳健6个月持有期混合A - 基金主页(代码:017886)

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今天最新净值 1.0801 0.0046 0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0371 0.0006 0.0546%

累计净值：1.0801
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2501亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.43%	0.67%	3.20%	8.26%	-	-	7.50%
同类排名	548/1372	709/1375	756/1372	79/1362	463/1325			-

国富安颐稳健6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00788	中国铁塔	0.0000	2.82%	0.84%
00700	腾讯控股	0.0000	2.10%	3.85%
600900	长江电力	0.0000	2.01%	0.89%
000651	格力电器	0.0000	1.65%	0.82%
600886	国投电力	0.0000	0.98%	1.00%
600000	浦发银行	0.0000	0.93%	0.00%

国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金档案

基金代码	017886	基金简称	国富安颐稳健6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-09-07	成立日期	2023-09-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王晓宁沈竹熙	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%