国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)
今天最新净值
1.0784
-0.0017 -0.1600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0371
0.0006 0.0546%
- 累计净值：1.0784
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2501亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一季,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-02-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-14 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-12-13 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0018 |
-0.17% |
