国泰君安君得诚混合基金净值查询(952035)
今天最新净值
0.7102
0.0024 0.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6987
0.0004 0.0552%
- 累计净值：0.9035
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9935亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 郑伟 季鹏 杜浩然 周晨 葛瑾洁
近一季,国泰君安君得诚混合(952035)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7102 |
0.9035 |
0.7078 |
0.9004 |
0.0024 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7038 |
0.8953 |
0.7094 |
0.9025 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6923 |
0.8807 |
0.6771 |
0.8614 |
0.0152 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6771 |
0.8614 |
0.6792 |
0.8641 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6792 |
0.8641 |
0.6912 |
0.8793 |
-0.0120 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6912 |
0.8793 |
0.6927 |
0.8812 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6927 |
0.8812 |
0.6931 |
0.8817 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6931 |
0.8817 |
0.6844 |
0.8707 |
0.0087 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6844 |
0.8707 |
0.6909 |
0.8789 |
-0.0065 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6909 |
0.8789 |
0.6981 |
0.8881 |
-0.0072 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6981 |
0.8881 |
0.7074 |
0.8999 |
-0.0093 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7074 |
0.8999 |
0.7108 |
0.9043 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7081 |
0.9008 |
0.7050 |
0.8969 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-12-25 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7050 |
0.8969 |
0.7103 |
0.9036 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-12-24 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7103 |
0.9036 |
0.7037 |
0.8952 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7037 |
0.8952 |
0.7039 |
0.8955 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7039 |
0.8955 |
0.7055 |
0.8975 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7055 |
0.8975 |
0.7110 |
0.9045 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-12-18 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7110 |
0.9045 |
0.7083 |
0.9011 |
0.0027 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7083 |
0.9011 |
0.7129 |
0.9069 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7129 |
0.9069 |
0.7210 |
0.9172 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7210 |
0.9172 |
0.7354 |
0.9355 |
-0.0144 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7354 |
0.9355 |
0.7301 |
0.9288 |
0.0053 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7301 |
0.9288 |
0.7221 |
0.9186 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7221 |
0.9186 |
0.7159 |
0.9107 |
0.0062 |
0.87% |
|
|
| 2024-12-09 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7159 |
0.9107 |
0.7149 |
0.9095 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7149 |
0.9095 |
0.7117 |
0.9054 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7117 |
0.9054 |
0.7153 |
0.9100 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7153 |
0.9100 |
0.7257 |
0.9232 |
-0.0104 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7257 |
0.9232 |
0.7268 |
0.9246 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-12-02 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7268 |
0.9246 |
0.7194 |
0.9152 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7194 |
0.9152 |
0.7078 |
0.9004 |
0.0116 |
1.64% |
| 2024-11-28 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7078 |
0.9004 |
0.7116 |
0.9053 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7116 |
0.9053 |
0.6978 |
0.8877 |
0.0138 |
1.98% |
| 2024-11-26 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6978 |
0.8877 |
0.6983 |
0.8884 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6983 |
0.8884 |
0.6950 |
0.8842 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-11-22 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.6950 |
0.8842 |
0.7182 |
0.9137 |
-0.0232 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7182 |
0.9137 |
0.7202 |
0.9162 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7202 |
0.9162 |
0.7179 |
0.9133 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7179 |
0.9133 |
0.7088 |
0.9017 |
0.0091 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7088 |
0.9017 |
0.7175 |
0.9128 |
-0.0087 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7175 |
0.9128 |
0.7313 |
0.9303 |
-0.0138 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7313 |
0.9303 |
0.7496 |
0.9536 |
-0.0183 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7496 |
0.9536 |
0.7546 |
0.9600 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-11-12 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7546 |
0.9600 |
0.7542 |
0.9595 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7542 |
0.9595 |
0.7534 |
0.9584 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7534 |
0.9584 |
0.7565 |
0.9624 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-11-07 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7565 |
0.9624 |
0.7441 |
0.9466 |
0.0124 |
1.67% |
| 2024-11-06 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7441 |
0.9466 |
0.7472 |
0.9506 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
952035 |
国泰君安君得诚混合 |
0.7472 |
0.9506 |
0.7367 |
0.9372 |
0.0105 |
1.43% |
