华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询(017078)
今天最新净值
1.0592
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0438
0.0006 0.0599%
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7839亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁
近一季华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0007 |
-0.07% |
