华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询(017078)
今天最新净值
1.0592
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0438
0.0006 0.0599%
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7839亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁
近一年华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C基金净值查询
近一年,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078)基金累计收益率5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-10-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-10-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-09-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-09-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-05-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-30 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
017078 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0012 |
0.12% |
