中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

今天最新净值 0.8551 0.0008 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8482 0.0005 0.0552%

累计净值：0.8551
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6205亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王文华计伟王玉玺

近一季中银证券盈瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券盈瑞混合C(011802)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8551	0.8551	0.8543	0.8543	0.0008	0.09%
2025-01-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8519	0.8519	0.8555	0.8555	-0.0036	-0.42%
2025-01-14	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8560	0.8560	0.8531	0.8531	0.0029	0.34%
2025-01-13	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8531	0.8531	0.8568	0.8568	-0.0037	-0.43%
2025-01-10	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8568	0.8568	0.8590	0.8590	-0.0022	-0.26%
2025-01-09	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8590	0.8590	0.8626	0.8626	-0.0036	-0.42%
2025-01-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8626	0.8626	0.8604	0.8604	0.0022	0.26%
2025-01-07	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8604	0.8604	0.8604	0.8604	0.0000	0.00%
2025-01-06	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8604	0.8604	0.8597	0.8597	0.0007	0.08%
2025-01-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8597	0.8597	0.8612	0.8612	-0.0015	-0.17%

2025-01-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8612	0.8612	0.8658	0.8658	-0.0046	-0.53%
2024-12-31	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8658	0.8658	0.8663	0.8663	-0.0005	-0.06%
2024-12-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8636	0.8636	0.8652	0.8652	-0.0016	-0.18%
2024-12-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8652	0.8652	0.8630	0.8630	0.0022	0.25%
2024-12-24	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8630	0.8630	0.8601	0.8601	0.0029	0.34%
2024-12-23	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8601	0.8601	0.8566	0.8566	0.0035	0.41%
2024-12-20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8566	0.8566	0.8579	0.8579	-0.0013	-0.15%
2024-12-19	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8579	0.8579	0.8597	0.8597	-0.0018	-0.21%
2024-12-18	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8597	0.8597	0.8582	0.8582	0.0015	0.17%
2024-12-17	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8582	0.8582	0.8587	0.8587	-0.0005	-0.06%
2024-12-16	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8587	0.8587	0.8561	0.8561	0.0026	0.30%
2024-12-13	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8561	0.8561	0.8586	0.8586	-0.0025	-0.29%
2024-12-12	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8586	0.8586	0.8569	0.8569	0.0017	0.20%
2024-12-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8569	0.8569	0.8571	0.8571	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8571	0.8571	0.8571	0.8571	0.0000	0.00%

2024-12-09	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8571	0.8571	0.8561	0.8561	0.0010	0.12%
2024-12-06	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8561	0.8561	0.8557	0.8557	0.0004	0.05%
2024-12-05	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8557	0.8557	0.8569	0.8569	-0.0012	-0.14%
2024-12-04	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8569	0.8569	0.8550	0.8550	0.0019	0.22%
2024-12-03	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8550	0.8550	0.8533	0.8533	0.0017	0.20%
2024-12-02	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8533	0.8533	0.8515	0.8515	0.0018	0.21%
2024-11-29	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8515	0.8515	0.8504	0.8504	0.0011	0.13%
2024-11-28	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8504	0.8504	0.8506	0.8506	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8506	0.8506	0.8485	0.8485	0.0021	0.25%
2024-11-26	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8485	0.8485	0.8477	0.8477	0.0008	0.09%
2024-11-25	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8477	0.8477	0.8484	0.8484	-0.0007	-0.08%
2024-11-22	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8484	0.8484	0.8512	0.8512	-0.0028	-0.33%
2024-11-21	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8512	0.8512	0.8512	0.8512	0.0000	0.00%
2024-11-20	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8512	0.8512	0.8501	0.8501	0.0011	0.13%
2024-11-19	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8501	0.8501	0.8507	0.8507	-0.0006	-0.07%
2024-11-18	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8507	0.8507	0.8513	0.8513	-0.0006	-0.07%
2024-11-15	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8513	0.8513	0.8511	0.8511	0.0002	0.02%
2024-11-14	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8511	0.8511	0.8544	0.8544	-0.0033	-0.39%
2024-11-13	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8544	0.8544	0.8516	0.8516	0.0028	0.33%
2024-11-12	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8516	0.8516	0.8528	0.8528	-0.0012	-0.14%
2024-11-11	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8528	0.8528	0.8518	0.8518	0.0010	0.12%
2024-11-08	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8518	0.8518	0.8532	0.8532	-0.0014	-0.16%
2024-11-07	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8532	0.8532	0.8506	0.8506	0.0026	0.31%
2024-11-06	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8506	0.8506	0.8505	0.8505	0.0001	0.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%