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中银证券盈瑞混合A - 基金主页(代码:011801)

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今天最新净值 0.8649 0.0008 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8576 0.0005 0.0552%

累计净值：0.8649
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王文华计伟王玉玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-	-1.05%	0.84%	3.48%	-11.21%	-14.65%	-13.51%
同类排名	1342/1374	1067/1350	1288/1374	844/1355	1123/1323	1164/1183	1018/1037	-

中银证券盈瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	3.12%	-1.91%
601857	中国石油	0.0000	2.70%	-2.16%
601939	建设银行	0.0000	2.65%	-1.87%
300750	宁德时代	0.0000	2.00%	-1.90%
601088	中国神华	0.0000	1.35%	-2.95%
600900	长江电力	0.0000	1.33%	-1.90%
600028	中国石化	0.0000	1.19%	-0.99%
601166	兴业银行	0.0000	0.98%	-0.89%
601658	邮储银行	0.0000	0.72%	-2.40%
601211	国泰君安	0.0000	0.65%	0.28%

中银证券盈瑞混合A(011801)基金档案

基金代码	011801	基金简称	中银证券盈瑞混合A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-28	成立日期	2021-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒲延杰王文华计伟王玉玺	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.53亿	最近份额	0.6141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%