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中银证券安澈债券A - 基金主页(代码:018718)

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今天最新净值 1.0615 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0615
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5424亿
最近资产：27.06亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.16%	0.04%	2.44%	5.15%	-	-	6.15%
同类排名	1689/3306	1032/3331	1748/3314	547/3209	652/2801			-

中银证券安澈债券A基金动态

中银证券安澈债券A 成立不到两周这基金一夜暴涨193%

一只刚成立不到两周的纯债基金，突然暴涨192.95%！中国基金报记者发现，数据显示，兴合锦安利率债C份额的基金净值9月25日单日暴涨192.95%，A类份额净值也大涨181.44%。在债市调整背景下，债券基金整体收益也出现下滑。据Wind统计显示，截至9月26日，8月以来债券基金整体平均收益为负，9月期间回撤幅度相对更大。
标签：净值份额赎回精度大额债券关联基金：富安达科技创新混合A 浦银安盛普益纯债C 兴合锦安利率债C 中银证券安澈债券A

中银证券安澈债券A(018718)基金档案

基金代码	018718	基金简称	中银证券安澈债券A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-08-09	成立日期	2023-08-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	王文华	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	27.06亿元	最近份额	25.5424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%