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中银证券安澈债券A基金净值查询(018718)

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今天最新净值 1.0605 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0605
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5424亿
最近资产：26.37亿
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

近一周中银证券安澈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安澈债券A(018718)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	018718	中银证券安澈债券A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	018718	中银证券安澈债券A	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	018718	中银证券安澈债券A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-02-10	018718	中银证券安澈债券A	1.0605	1.0605	1.0615	1.0615	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	018718	中银证券安澈债券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%