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中银证券安澈债券A基金净值查询(018718)

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今天最新净值 1.0615 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0615
成立日期：2023-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5424亿
最近资产：27.06亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

近一季中银证券安澈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安澈债券A(018718)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018718	中银证券安澈债券A	1.0605	1.0605	1.0615	1.0615	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	018718	中银证券安澈债券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2025-02-06	018718	中银证券安澈债券A	1.0615	1.0615	1.0607	1.0607	0.0008	0.08%
2025-02-05	018718	中银证券安澈债券A	1.0607	1.0607	1.0598	1.0598	0.0009	0.08%
2025-01-27	018718	中银证券安澈债券A	1.0598	1.0598	1.0584	1.0584	0.0014	0.13%
2025-01-22	018718	中银证券安澈债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-01-14	018718	中银证券安澈债券A	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2025-01-13	018718	中银证券安澈债券A	1.0583	1.0583	1.0597	1.0597	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	018718	中银证券安澈债券A	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2025-01-09	018718	中银证券安澈债券A	1.0594	1.0594	1.0608	1.0608	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	018718	中银证券安澈债券A	1.0608	1.0608	1.0611	1.0611	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	018718	中银证券安澈债券A	1.0611	1.0611	1.0622	1.0622	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	018718	中银证券安澈债券A	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2025-01-03	018718	中银证券安澈债券A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018718	中银证券安澈债券A	1.0619	1.0619	1.0595	1.0595	0.0024	0.23%
2024-12-31	018718	中银证券安澈债券A	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%
2024-12-26	018718	中银证券安澈债券A	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2024-12-25	018718	中银证券安澈债券A	1.0556	1.0556	1.0566	1.0566	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	018718	中银证券安澈债券A	1.0566	1.0566	1.0577	1.0577	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	018718	中银证券安澈债券A	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2024-12-20	018718	中银证券安澈债券A	1.0573	1.0573	1.0551	1.0551	0.0022	0.21%
2024-12-19	018718	中银证券安澈债券A	1.0551	1.0551	1.0544	1.0544	0.0007	0.07%
2024-12-18	018718	中银证券安澈债券A	1.0544	1.0544	1.0552	1.0552	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	018718	中银证券安澈债券A	1.0552	1.0552	1.0558	1.0558	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	018718	中银证券安澈债券A	1.0558	1.0558	1.0540	1.0540	0.0018	0.17%

2024-12-13	018718	中银证券安澈债券A	1.0540	1.0540	1.0521	1.0521	0.0019	0.18%
2024-12-12	018718	中银证券安澈债券A	1.0521	1.0521	1.0509	1.0509	0.0012	0.11%
2024-12-11	018718	中银证券安澈债券A	1.0509	1.0509	1.0503	1.0503	0.0006	0.06%
2024-12-10	018718	中银证券安澈债券A	1.0503	1.0503	1.0476	1.0476	0.0027	0.26%
2024-12-09	018718	中银证券安澈债券A	1.0476	1.0476	1.0460	1.0460	0.0016	0.15%
2024-12-06	018718	中银证券安澈债券A	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	018718	中银证券安澈债券A	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2024-12-04	018718	中银证券安澈债券A	1.0460	1.0460	1.0446	1.0446	0.0014	0.13%
2024-12-03	018718	中银证券安澈债券A	1.0446	1.0446	1.0449	1.0449	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	018718	中银证券安澈债券A	1.0449	1.0449	1.0421	1.0421	0.0028	0.27%
2024-11-29	018718	中银证券安澈债券A	1.0421	1.0421	1.0407	1.0407	0.0014	0.13%
2024-11-28	018718	中银证券安澈债券A	1.0407	1.0407	1.0395	1.0395	0.0012	0.12%
2024-11-27	018718	中银证券安澈债券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2024-11-26	018718	中银证券安澈债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2024-11-25	018718	中银证券安澈债券A	1.0394	1.0394	1.0385	1.0385	0.0009	0.09%
2024-11-22	018718	中银证券安澈债券A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2024-11-21	018718	中银证券安澈债券A	1.0385	1.0385	1.0377	1.0377	0.0008	0.08%
2024-11-20	018718	中银证券安澈债券A	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2024-11-19	018718	中银证券安澈债券A	1.0377	1.0377	1.0371	1.0371	0.0006	0.06%
2024-11-18	018718	中银证券安澈债券A	1.0371	1.0371	1.0378	1.0378	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	018718	中银证券安澈债券A	1.0378	1.0378	1.0378	1.0378	0.0000	0.00%
2024-11-14	018718	中银证券安澈债券A	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2024-11-13	018718	中银证券安澈债券A	1.0375	1.0375	1.0380	1.0380	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	018718	中银证券安澈债券A	1.0380	1.0380	1.0369	1.0369	0.0011	0.11%
2024-11-11	018718	中银证券安澈债券A	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%