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安信新价值混合A基金盘中实时估值(003026)

今天最新净值 1.8159 0.0065 0.3600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8659
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3342亿
  • 最近资产:0.58亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 王涛 梁冰哲
安信新价值混合A基金003026重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002078 太阳纸业 0.0000 2.17% 0.88% 0.0191%
601398 工商银行 0.0000 1.77% -0.30% -0.0053%
601899 紫金矿业 0.0000 1.17% 1.50% 0.0176%
600309 万华化学 0.0000 1.06% 3.62% 0.0384%
601988 中国银行 0.0000 0.81% -0.19% -0.0015%
002003 伟星股份 0.0000 0.73% -0.99% -0.0072%
000338 潍柴动力 0.0000 0.69% -0.14% -0.0010%
601155 新城控股 0.0000 0.58% 0.77% 0.0045%
603259 药明康德 0.0000 0.58% 0.74% 0.0043%
600873 梅花生物 0.0000 0.55% -0.30% -0.0017%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.11% 0.0672% 18.97%
安信新价值混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.19% 0.11%
2025-02-07 0.36% 0.21%
2025-02-06 0.42% 0.04%
2025-02-05 0.10% -0.24%
2025-01-27 0.06% 0.19%
2025-01-22 -0.13% -0.14%
2025-01-14 0.65% 0.30%
2025-01-13 -0.11% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信新价值混合A基金003026实时估值图
安信新价值混合A基金003026实时估值图
安信新价值混合A基金动态
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 0.9608 1.1280%
安信医药健康股票C 0.9428 1.1280%
安信消费医药 1.0582 0.6058%
安信策略 2.1342 0.5556%
安信新回报A 2.1708 0.4270%
安信新回报C 2.1319 0.4270%
安信成长精选混合A 0.7185 0.4177%
安信成长精选混合C 0.7036 0.4177%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%