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安信新价值混合A - 基金主页(代码:003026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8159 0.0065 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7359 0.0010 0.0578%

累计净值：1.8659
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3342亿
最近资产：0.58亿
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正王涛梁冰哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.88%	1.99%	3.22%	13.54%	16.60%	19.62%	89.52%
同类排名	977/2326	1389/2337	1409/2330	316/2308	1096/2258	75/2123	62/1989	-

安信新价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	分红	每份派现金0.0500元

安信新价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	2.17%	0.88%
601398	工商银行	0.0000	1.77%	-0.30%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	1.50%
600309	万华化学	0.0000	1.06%	3.62%
601988	中国银行	0.0000	0.81%	-0.19%
002003	伟星股份	0.0000	0.73%	-0.99%
000338	潍柴动力	0.0000	0.69%	-0.14%
601155	新城控股	0.0000	0.58%	0.77%
603259	药明康德	0.0000	0.58%	0.74%
600873	梅花生物	0.0000	0.55%	-0.30%

安信新价值混合A(003026)基金档案

基金代码	003026	基金简称	安信新价值混合A	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-16	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	钟光正王涛梁冰哲	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.3342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%