安信新价值混合A基金净值查询(003026)
今天最新净值
1.8159
0.0065 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7359
0.0010 0.0578%
- 累计净值：1.8659
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3342亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 王涛 梁冰哲
今年以来,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.8194 |
1.8694 |
1.8159 |
1.8659 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.8159 |
1.8659 |
1.8094 |
1.8594 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.8094 |
1.8594 |
1.8019 |
1.8519 |
0.0075 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.8019 |
1.8519 |
1.8001 |
1.8501 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.8001 |
1.8501 |
1.7991 |
1.8491 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7921 |
1.8421 |
1.7944 |
1.8444 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7870 |
1.8370 |
1.7755 |
1.8255 |
0.0115 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7755 |
1.8255 |
1.7774 |
1.8274 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7774 |
1.8274 |
1.7820 |
1.8320 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7820 |
1.8320 |
1.7818 |
1.8318 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7818 |
1.8318 |
1.7804 |
1.8304 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7804 |
1.8304 |
1.7761 |
1.8261 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7761 |
1.8261 |
1.7779 |
1.8279 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7779 |
1.8279 |
1.7802 |
1.8302 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
003026 |
安信新价值混合A |
1.7802 |
1.8302 |
1.7862 |
1.8362 |
-0.0060 |
-0.34% |
