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招商安和债券E - 基金主页(代码:021863)

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今天最新净值 1.0671 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 0.0000 0.0034%

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5382亿
最近资产：50.11亿
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	0.24%	-0.10%	1.40%	-	-	-	2.26%
同类排名	987/1290	311/1283	747/1290	677/1251				-

招商安和债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	0.27%	0.46%
600177	雅戈尔	0.0000	0.23%	1.87%
600282	南钢股份	0.0000	0.20%	0.89%
601288	农业银行	0.0000	0.16%	1.20%
601398	工商银行	0.0000	0.16%	1.05%
601088	中国神华	0.0000	0.15%	-0.21%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-0.75%
601939	建设银行	0.0000	0.15%	1.20%
601169	北京银行	0.0000	0.14%	0.85%
601328	交通银行	0.0000	0.11%	0.84%

招商安和债券E(021863)基金档案

基金代码	021863	基金简称	招商安和债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司
最近资产	50.11亿	最近份额	47.5382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%