财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(财通资管新聚益6个月持有期混合C)基金净值查询(012053)
今天最新净值
1.0709
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
0.0000 0.0047%
- 累计净值：1.0709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1944亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
近一季财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0013 |
0.13% |
