财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(财通资管新聚益6个月持有期混合C)基金净值查询(012053)
今天最新净值
1.0709
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
0.0000 0.0047%
- 累计净值：1.0709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1944亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
近一周财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
近一周,财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
