财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(财通资管新聚益6个月持有期混合C)基金净值查询(012053)
今天最新净值
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2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
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- 累计净值：1.0709
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1944亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航
近一年财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
近一年,财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)基金累计收益率7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0703 |
1.0703 |
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0.06% |
| 2025-02-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0655 |
1.0655 |
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0.13% |
| 2025-01-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
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0.02% |
| 2025-01-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0666 |
1.0666 |
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-0.05% |
| 2025-01-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0666 |
1.0666 |
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1.0664 |
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| 2025-01-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0664 |
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1.0665 |
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-0.01% |
| 2025-01-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0665 |
1.0665 |
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1.0653 |
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0.11% |
| 2024-12-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0653 |
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1.0646 |
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0.07% |
| 2024-12-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0598 |
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1.0597 |
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0.01% |
| 2024-12-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
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0.00% |
| 2024-12-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
1.0598 |
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| 2024-12-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0597 |
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1.0596 |
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| 2024-12-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0597 |
1.0597 |
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1.0599 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
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1.0586 |
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|
|
| 2024-12-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0586 |
1.0586 |
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1.0573 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0577 |
1.0577 |
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-0.04% |
| 2024-12-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0577 |
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1.0569 |
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0.08% |
| 2024-12-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
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1.0569 |
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1.0499 |
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| 2024-12-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
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| 2024-12-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
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| 2024-12-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0458 |
1.0458 |
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0.14% |
| 2024-11-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0432 |
1.0432 |
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1.0428 |
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0.04% |
| 2024-11-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-10-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-09-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-08-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-07-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-07-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-07-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-07-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-07-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-06-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-31 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-30 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012053 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0005 |
0.05% |
