金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发集优9个月持有期债券C基金盘中实时估值(012331)

今天最新净值 1.0532 0.0015 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0532
  • 成立日期:2021-05-24
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4622亿
  • 最近资产:9.73亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾刚
广发集优9个月持有期债券C基金012331重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300054 鼎龙股份 0.0000 0.49% -1.67% -0.0082%
001314 亿道信息 0.0000 0.46% 1.04% 0.0048%
300418 昆仑万维 0.0000 0.43% -3.07% -0.0132%
000887 中鼎股份 0.0000 0.40% -0.86% -0.0034%
601500 通用股份 0.0000 0.40% -0.18% -0.0007%
603611 诺力股份 0.0000 0.40% -0.05% -0.0002%
688608 恒玄科技 0.0000 0.40% -0.92% -0.0037%
603233 大参林 0.0000 0.35% -1.98% -0.0069%
002484 江海股份 0.0000 0.33% 2.47% 0.0082%
688200 华峰测控 0.0000 0.30% -0.92% -0.0028%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.96% -0.0261% 20.75%
广发集优9个月持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.06% -0.02%
2025-02-07 0.14% 0.14%
2025-02-06 0.75% 0.38%
2025-02-05 0.17% 0.04%
2025-01-27 -0.39% -0.16%
2025-01-22 -0.02% -0.31%
2025-01-14 0.79% 0.50%
2025-01-13 -0.09% 0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发集优9个月持有期债券C基金012331实时估值图
广发集优9个月持有期债券C基金012331实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%