金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安年年红债券A(华安年年红)基金盘中实时估值(000227)

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6400
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:2.979亿份
  • 最近份额:1.8441亿
  • 最近资产:1.27亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 周益鸣
华安年年红债券A基金000227重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600067 冠城大通 241.9400 1.87% 3.59% 0.0671%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.87% 0.0671% 0.00%
华安年年红债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.00% 0.01%
2025-01-27 0.10% 0.00%
2025-01-17 -0.19% -0.04%
2025-01-10 0.00% -0.02%
2025-01-03 0.09% -0.03%
2024-12-31 0.09% 0.00%
2024-12-20 0.00% 0.00%
2024-12-13 0.28% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安年年红债券A基金000227实时估值图
华安年年红债券A基金000227实时估值图
华安年年红债券A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金鑫优选A 1.2291 0.1007%
创金鑫优选C 1.2052 0.1007%
泰信强债A 1.1371 0.0570%
泰信强债C 1.1274 0.0570%
工银添利B 1.3170 0.0482%
工银添利A 1.3255 0.0482%
信诚双盈 0.9641 0.0440%
易增强回报A 1.3923 0.0249%