国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
0.7991
-0.0238 -2.8900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7465
0.0000 0.0037%
- 累计净值：0.7991
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6842亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近一季,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7991 |
0.7991 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0238 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8217 |
0.8217 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-01-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7991 |
0.7991 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0328 |
4.28% |
| 2025-01-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7663 |
0.7663 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7721 |
0.7721 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7798 |
0.7798 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7743 |
0.7743 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7811 |
0.7811 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0315 |
4.20% |
| 2025-01-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7496 |
0.7496 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7538 |
0.7538 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0163 |
-2.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7701 |
0.7701 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0306 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8007 |
0.8007 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0295 |
-3.55% |
| 2024-12-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8316 |
0.8316 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0202 |
2.49% |
| 2024-12-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8114 |
0.8114 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8173 |
0.8173 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0120 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8053 |
0.8053 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0176 |
-2.14% |
| 2024-12-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8229 |
0.8229 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0147 |
1.82% |
| 2024-12-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8082 |
0.8082 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0210 |
2.67% |
| 2024-12-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7872 |
0.7872 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0142 |
1.84% |
| 2024-12-17 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7730 |
0.7730 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7733 |
0.7733 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0085 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7818 |
0.7818 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0135 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7953 |
0.7953 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7928 |
0.7928 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-12-10 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7873 |
0.7873 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0065 |
0.83% |
|
|
| 2024-12-09 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7808 |
0.7808 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2024-12-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7883 |
0.7883 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0129 |
1.66% |
| 2024-12-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7754 |
0.7754 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7747 |
0.7747 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7806 |
0.7806 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-12-02 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7883 |
0.7883 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0131 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7752 |
0.7752 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0136 |
1.79% |
| 2024-11-28 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7616 |
0.7616 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0077 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7693 |
0.7693 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0274 |
3.69% |
| 2024-11-26 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7419 |
0.7419 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7465 |
0.7465 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0126 |
-1.66% |
| 2024-11-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7591 |
0.7591 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0309 |
-3.91% |
| 2024-11-21 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7900 |
0.7900 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7915 |
0.7915 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7916 |
0.7916 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0188 |
2.43% |
| 2024-11-18 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7728 |
0.7728 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0222 |
-2.79% |
| 2024-11-15 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7950 |
0.7950 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0208 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8158 |
0.8158 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0300 |
-3.55% |
| 2024-11-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8458 |
0.8458 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8449 |
0.8449 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2024-11-11 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8555 |
0.8555 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0341 |
4.15% |
| 2024-11-08 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8214 |
0.8214 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8256 |
0.8256 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0136 |
1.67% |
| 2024-11-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8120 |
0.8120 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8133 |
0.8133 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0333 |
4.27% |
