国泰中证消费电子主题ETF(消电ETF)基金净值查询(561310)
今天最新净值
0.8464
0.0093 1.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7465
0.0000 0.0037%
- 累计净值：0.8464
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6842亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一月国泰中证消费电子主题ETF|消电ETF基金净值查询
近一月,国泰中证消费电子主题ETF(561310)基金累计收益率8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8464 |
0.8464 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0093 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8371 |
0.8371 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0259 |
3.19% |
| 2025-02-05 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8112 |
0.8112 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0121 |
1.51% |
| 2025-01-27 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7991 |
0.7991 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0238 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.8217 |
0.8217 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-01-14 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7991 |
0.7991 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0328 |
4.28% |
| 2025-01-13 |
561310 |
国泰中证消费电子主题ETF |
0.7663 |
0.7663 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0058 |
-0.75% |
